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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 369.00 | 81 297.00 | 1 072.00 | 82 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 269.00 | 67 340.00 | 140 929.00 | 208 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 638.00 | 148 637.00 | 614 001.00 | 762 638.00 |
BT Marchandises | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 165 960.00 | | 165 960.00 | 165 960.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 743.00 | | 180 743.00 | 180 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 381.00 | 148 637.00 | 794 745.00 | 943 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 831.00 | | | 342 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DL TOTAL (I) | 380 291.00 | | | 380 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 356.00 | | | 246 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 453.00 | | | 414 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 745.00 | | | 794 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 326.00 | | | 408 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 409.00 | | 17 219.00 | 754 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 762 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 290 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 409.00 | | 17 219.00 | 282 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 292.00 | 17 774.00 | 4 429.00 | 135 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 292.00 | 17 774.00 | 4 429.00 | 135 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 356.00 | 82 346.00 | 164 010.00 | 246 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 960.00 | 165 960.00 | 22 000.00 | 187 960.00 |
VW T.V.A. | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 453.00 | 250 443.00 | 164 010.00 | 414 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
ST Autres comptes | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
YT Sous‐traitance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |