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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 531.00 | 185 327.00 | 8 204.00 | 193 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 948.00 | 228 550.00 | 139 398.00 | 367 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 938.00 | 413 878.00 | 160 060.00 | 573 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 438.00 | 32 829.00 | 1 210 609.00 | 1 243 438.00 |
BZ Autres créances | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 632.00 | 32 829.00 | 1 495 803.00 | 1 528 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 570.00 | 446 707.00 | 1 655 863.00 | 2 102 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -710 369.00 | | | -710 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
DL TOTAL (I) | -424 662.00 | | | -424 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 673.00 | | | 765 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 641.00 | | | 366 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 063.00 | | | 349 063.00 |
EA Autres dettes | 532 326.00 | | | 532 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 525.00 | | | 2 080 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 863.00 | | | 1 655 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 768.00 | | | 1 277 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 453.00 | | 2 398 453.00 | 2 398 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 453.00 | | 2 398 453.00 | 2 398 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 497.00 | | | 140 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 749.00 | | | 2 656 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 042.00 | | | 2 591 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 314.00 | | 2 195.00 | 759 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 572.00 | 573 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 212.00 | 561 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 456.00 | | 1 235.00 | 745 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | 960.00 | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 076.00 | 35 674.00 | 70 872.00 | 449 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 076.00 | 35 674.00 | 70 872.00 | 449 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 560.00 | 11 765.00 | 45 496.00 | 66 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 560.00 | 11 765.00 | 45 496.00 | 66 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 560.00 | 11 765.00 | 45 496.00 | 66 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 765.00 | 45 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 641.00 | 366 641.00 | | 366 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 326.00 | 495 242.00 | 37 084.00 | 532 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 275.00 | | | 1 207 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
VB T. V. A. | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
VC Groupe et associés | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VI Groupe et associés | 765 673.00 | | 765 673.00 | 765 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 139.00 | 1 463 684.00 | 2 455.00 | 1 466 139.00 |
VW T.V.A. | 209 560.00 | 209 560.00 | | 209 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 525.00 | 1 277 768.00 | 802 757.00 | 2 080 525.00 |