| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 170.00 | 330.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 671.00 | 214 916.00 | 102 755.00 | 317 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 419.00 | 258 587.00 | 103 831.00 | 362 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 393.00 | 473 674.00 | 218 719.00 | 692 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 689.00 | 24 308.00 | 1 432 381.00 | 1 456 689.00 |
BZ Autres créances | 397 845.00 | | 397 845.00 | 397 845.00 |
CF Disponibilités | 425 808.00 | | 425 808.00 | 425 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 927.00 | 24 308.00 | 2 293 619.00 | 2 317 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 320.00 | 497 982.00 | 2 512 338.00 | 3 010 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 580.00 | -509 796.00 | | -54 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 969.00 | 455 216.00 | | 365 969.00 |
DL TOTAL (I) | 531 389.00 | 165 420.00 | | 531 389.00 |
DP Provisions pour risques | 225 500.00 | 333 000.00 | | 225 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 500.00 | 333 000.00 | | 225 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 159.00 | 1 660.00 | | 575 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 561 504.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 519.00 | 481 960.00 | | 489 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 396.00 | 195 655.00 | | 188 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 374.00 | 371 896.00 | | 467 374.00 |
EA Autres dettes | 35 001.00 | 163 703.00 | | 35 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 449.00 | 1 776 377.00 | | 1 755 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 338.00 | 2 274 798.00 | | 2 512 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 449.00 | 1 776 377.00 | | 1 150 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 257 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 257 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | 362 121.00 | | 5 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 692.00 | 15 417.00 | | 24 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | 44 810.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 580.00 | 422 348.00 | | 145 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 290.00 | 35 656.00 | | 15 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 940.00 | 365 656.00 | | 39 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 640.00 | 56 692.00 | | 105 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -31 650.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 468.00 | 4 132 297.00 | | 3 461 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 499.00 | 3 677 081.00 | | 3 095 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 969.00 | 455 216.00 | | 365 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 867.00 | | 75 619.00 | 664 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 145.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 092.00 | 692 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 947.00 | 680 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 869.00 | | 74 169.00 | 651 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | 1 450.00 | 2 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 163.00 | 53 808.00 | 21 297.00 | 441 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 167.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 160.00 | 53 641.00 | 21 297.00 | 441 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 000.00 | 14 524.00 | 115 000.00 | 333 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 450.00 | 5 891.00 | 17 032.00 | 35 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 450.00 | 5 891.00 | 17 032.00 | 35 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 450.00 | 20 415.00 | 132 032.00 | 368 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 915.00 | 17 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 915.00 | 677 915.00 | | 677 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 965.00 | 173 965.00 | | 173 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 311.00 | 1 428 311.00 | | 1 428 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VB T. V. A. | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
VC Groupe et associés | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 159.00 | 159.00 | 575 000.00 | 575 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 820.00 | 238 820.00 | | 238 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 183.00 | 1 856 383.00 | 1 800.00 | 1 858 183.00 |
VW T.V.A. | 281 328.00 | 281 328.00 | | 281 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 449.00 | 1 180 449.00 | 575 000.00 | 1 755 449.00 |