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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 533.00 | 817.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 337.00 | 274 773.00 | 253 564.00 | 528 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 219.00 | 310 442.00 | 122 777.00 | 433 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 969.00 | 585 749.00 | 392 220.00 | 977 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 526.00 | 57 264.00 | 1 490 262.00 | 1 547 526.00 |
BZ Autres créances | 298 842.00 | | 298 842.00 | 298 842.00 |
CF Disponibilités | 270 758.00 | | 270 758.00 | 270 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 741.00 | 57 264.00 | 2 130 477.00 | 2 187 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 709.00 | 643 013.00 | 2 522 697.00 | 3 165 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DH Report à nouveau | | -54 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 045.00 | 365 969.00 | | 313 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 566 652.00 | 531 389.00 | | 566 652.00 |
DP Provisions pour risques | 41 400.00 | 225 500.00 | | 41 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 400.00 | 225 500.00 | | 41 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 000.00 | 575 159.00 | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 224.00 | 677 915.00 | | 747 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 310.00 | 467 374.00 | | 506 310.00 |
EA Autres dettes | 86 110.00 | 35 001.00 | | 86 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 645.00 | 1 755 449.00 | | 1 914 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 697.00 | 2 512 338.00 | | 2 522 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 489.00 | 1 180 449.00 | | 1 410 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 859 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 859 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 5 888.00 | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 781.00 | 24 692.00 | | 2 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 100.00 | 115 000.00 | | 184 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 789.00 | 145 580.00 | | 188 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 673.00 | 15 290.00 | | 28 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 673.00 | 39 940.00 | | 28 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 116.00 | 105 640.00 | | 160 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 269.00 | -30 000.00 | | -16 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 893.00 | 3 461 468.00 | | 7 146 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 848.00 | 3 095 499.00 | | 6 833 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 045.00 | 365 969.00 | | 313 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 393.00 | 282 316.00 | 5 220.00 | 692 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 977 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 850.00 | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 090.00 | 281 466.00 | | 680 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 5 220.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 674.00 | 111 797.00 | | 473 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 85.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 504.00 | 111 712.00 | | 473 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 225.00 | 747 225.00 | | 747 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 346.00 | 1 481 346.00 | | 1 481 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
VB T. V. A. | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
VC Groupe et associés | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | 70 844.00 | 504 156.00 | 575 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 490.00 | 1 856 430.00 | 5 060.00 | 1 861 490.00 |
VW T.V.A. | 372 811.00 | 372 811.00 | | 372 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 645.00 | 1 410 489.00 | 504 156.00 | 1 914 645.00 |