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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 5 581.00 | 29 419.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400 519.00 | 198 092.00 | 3 202 427.00 | 3 400 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 845 519.00 | 203 673.00 | 3 641 846.00 | 3 845 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 523.00 | | 186 523.00 | 186 523.00 |
072 Créances – Autres | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
084 Disponibilités | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
110 Total général Actif | 4 079 781.00 | 203 673.00 | 3 876 108.00 | 4 079 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -260 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 604 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 030 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 876 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 566 742.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -410 000.00 | | | -410 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 336 200.00 | | | 336 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 614 977.00 | | | 4 614 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 926 200.00 | | | 926 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |