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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 033.00 | 47 313.00 | 72 720.00 | 120 033.00 |
AH Fonds commercial | 859 569.00 | | 859 569.00 | 859 569.00 |
AP Constructions | 466 643.00 | 270 657.00 | 195 986.00 | 466 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 521.00 | 1 475 604.00 | 239 917.00 | 1 715 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 374.00 | 415 735.00 | 93 639.00 | 509 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BF Prêts | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 807.00 | 2 230 309.00 | 1 541 499.00 | 3 771 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 505.00 | | 458 505.00 | 458 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 792.00 | 4 991.00 | 510 801.00 | 515 792.00 |
BT Marchandises | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 881.00 | 26 972.00 | 1 358 909.00 | 1 385 881.00 |
BZ Autres créances | 224 128.00 | | 224 128.00 | 224 128.00 |
CF Disponibilités | 206 597.00 | | 206 597.00 | 206 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 818.00 | 31 963.00 | 2 835 855.00 | 2 867 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 626.00 | 2 262 272.00 | 4 377 354.00 | 6 639 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 309.00 | -38 669.00 | | 264 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 470.00 | 302 978.00 | | 311 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 134.00 | 21 837.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 856 913.00 | 561 146.00 | | 856 913.00 |
DN Avances conditionnées | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DO TOTAL (II) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 880.00 | 312 435.00 | | 211 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 000.00 | 2 970 000.00 | | 1 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 355.00 | 1 128 489.00 | | 888 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 753.00 | 582 281.00 | | 399 753.00 |
EA Autres dettes | 25 104.00 | 23 935.00 | | 25 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 092.00 | 5 017 140.00 | | 3 515 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 354.00 | 5 592 634.00 | | 4 377 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 774.00 | 4 859 583.00 | | 3 377 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 536.00 | | 135 973.00 | 4 428 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 264.00 | 51 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 702.00 | 3 771 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 437.00 | 2 740 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 602.00 | | | 979 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 107.00 | | 135 973.00 | 2 869 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 827.00 | | | 579 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 825.00 | 186 079.00 | 258 596.00 | 2 281 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 079.00 | 5 234.00 | | 42 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 746.00 | 180 845.00 | 258 596.00 | 2 239 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 064.00 | -9 073.00 | | 14 064.00 |
6T Sur comptes clients | 30 981.00 | 6 607.00 | 10 615.00 | 30 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 044.00 | -2 467.00 | 10 615.00 | 66 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 044.00 | -2 467.00 | 19 615.00 | 75 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 467.00 | 10 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 355.00 | 888 355.00 | | 888 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 212.00 | 212 212.00 | | 212 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UP Prêts | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 480.00 | 1 343 480.00 | | 1 343 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VB T. V. A. | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 266.00 | 71 948.00 | 137 318.00 | 209 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 460.00 | 1 663 898.00 | 30 562.00 | 1 694 460.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 092.00 | 3 377 774.00 | 137 318.00 | 3 515 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 413.00 | 48 291.00 | | 36 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 709.00 | 48 423.00 | | 56 709.00 |
ST Autres comptes | 1 502 104.00 | 1 490 168.00 | | 1 502 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 636.00 | 125 759.00 | | 122 636.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 49 501.00 | 115 501.00 | | 49 501.00 |
YT Sous‐traitance | 3 435.00 | 3 392.00 | | 3 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 583.00 | 239 352.00 | | 292 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 448.00 | 143 107.00 | | 152 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 295.00 | 43 817.00 | | 38 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 708.00 | 92 108.00 | | 74 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 134.00 | 516 931.00 | | 516 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 357.00 | 705 131.00 | | 775 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 129 914.00 | 2 050 201.00 | | 2 129 914.00 |