| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 033.00 | 36 763.00 | 83 270.00 | 120 033.00 |
AH Fonds commercial | 859 569.00 | | 859 569.00 | 859 569.00 |
AP Constructions | 466 609.00 | 208 423.00 | 258 187.00 | 466 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 597.00 | 1 582 250.00 | 299 347.00 | 1 881 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 017.00 | 390 157.00 | 132 860.00 | 523 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 464.00 | | 353 464.00 | 353 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BF Prêts | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 002.00 | 2 238 592.00 | 2 195 410.00 | 4 434 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 204.00 | 22 479.00 | 480 725.00 | 503 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 037.00 | 11 383.00 | 817 654.00 | 829 037.00 |
BT Marchandises | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 611.00 | 24 752.00 | 1 395 859.00 | 1 420 611.00 |
BZ Autres créances | 234 358.00 | | 234 358.00 | 234 358.00 |
CF Disponibilités | 405 631.00 | | 405 631.00 | 405 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 382.00 | 58 614.00 | 3 393 769.00 | 3 452 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 384.00 | 2 297 206.00 | 5 589 178.00 | 7 886 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 194 800.00 | 20 000.00 | 174 800.00 | 194 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 577.00 | -169 532.00 | | -429 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 908.00 | -260 044.00 | | 390 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 276 693.00 | -154 577.00 | | 276 693.00 |
DN Avances conditionnées | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DO TOTAL (II) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 673.00 | 401 475.00 | | 475 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170 000.00 | 3 321 742.00 | | 3 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 153.00 | 17 473.00 | | 1 110 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 820.00 | 278 129.00 | | 508 820.00 |
EA Autres dettes | 42 491.00 | 11 866.00 | | 42 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 136.00 | 4 030 684.00 | | 5 307 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 178.00 | 3 876 108.00 | | 5 589 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 098 102.00 | 4 030 684.00 | | 5 098 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 152.00 | 401 316.00 | | 210 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 468.00 | 4 700.00 | 138 168.00 | 133 468.00 |
FD Production vendue biens | 7 816 379.00 | | 7 816 379.00 | 7 816 379.00 |
FG Production vendue services | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 830.00 | 4 700.00 | 8 085 530.00 | 8 080 830.00 |
FM Production stockée | | | 131 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 263.00 | |
GE Autres charges | | | 14 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 280.00 | 1 867.00 | | 56 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 746.00 | 333.00 | | 6 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 523.00 | 2 593.00 | | 74 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 299.00 | 2 593.00 | | 101 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 163.00 | 2 593.00 | | 52 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 640.00 | 736 925.00 | | 8 910 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 732.00 | 996 969.00 | | 8 519 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 908.00 | -260 044.00 | | 390 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 519.00 | | 3 486 527.00 | 3 845 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 872 255.00 | 583 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898 044.00 | 4 434 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 789.00 | 2 871 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 569 602.00 | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 2 862 012.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 519.00 | | 54 913.00 | 3 400 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581.00 | 2 216 160.00 | 4 149.00 | 5 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581.00 | 2 179 397.00 | 4 149.00 | 5 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 33 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 092.00 | 79 614.00 | 198 092.00 | 198 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 092.00 | 79 614.00 | 198 092.00 | 198 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 614.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | 198 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 153.00 | 1 110 153.00 | | 1 110 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 588.00 | 155 588.00 | | 155 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 645.00 | 309 645.00 | | 309 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 464.00 | | 353 464.00 | 353 464.00 |
UP Prêts | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 594.00 | 1 394 594.00 | | 1 394 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VB T. V. A. | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 106.00 | 211 106.00 | | 211 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 568.00 | 55 533.00 | 209 034.00 | 264 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
VP Divers | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 411.00 | 1 697 035.00 | 387 376.00 | 2 084 411.00 |
VW T.V.A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 136.00 | 5 098 102.00 | 209 034.00 | 5 307 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |