| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 755.00 | 60 183.00 | 63 572.00 | 123 755.00 |
AH Fonds commercial | 879 569.00 | | 879 569.00 | 879 569.00 |
AP Constructions | 797 804.00 | 377 631.00 | 420 173.00 | 797 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 021.00 | 1 598 250.00 | 462 771.00 | 2 061 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 150.00 | 437 965.00 | 41 186.00 | 479 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BF Prêts | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 113.00 | 2 474 028.00 | 2 057 086.00 | 4 531 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 105.00 | | 505 105.00 | 505 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 911 520.00 | 2 279.00 | 909 242.00 | 911 520.00 |
BT Marchandises | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 893.00 | 19 409.00 | 1 188 484.00 | 1 207 893.00 |
BZ Autres créances | 227 183.00 | | 227 183.00 | 227 183.00 |
CF Disponibilités | 854 277.00 | | 854 277.00 | 854 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 697.00 | 21 688.00 | 3 740 009.00 | 3 761 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 811.00 | 2 495 716.00 | 5 797 095.00 | 8 292 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 470.00 | | | 855 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 442.00 | | | 421 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 368.00 | | | 1 691 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 353.00 | | | 1 616 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 918.00 | | | 837 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 830.00 | | | 365 830.00 |
EA Autres dettes | 1 285 625.00 | | | 1 285 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 726.00 | | | 4 105 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 095.00 | | | 5 797 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 594.00 | | | 3 458 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 780.00 | | | 803 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 090.00 | | 396 784.00 | 4 204 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 49 762.00 | 4 531 113.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 003 324.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 762.00 | 3 389 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 324.00 | | 20 000.00 | 1 003 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 628.00 | | 374 798.00 | 3 064 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 138.00 | | 1 985.00 | 136 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 427.00 | 172 362.00 | 49 762.00 | 2 351 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 587.00 | 5 596.00 | | 54 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 840.00 | 166 766.00 | 49 762.00 | 2 296 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 353.00 | 2 279.00 | 1 353.00 | 1 353.00 |
6T Sur comptes clients | 12 621.00 | 8 772.00 | 1 984.00 | 12 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 974.00 | 11 051.00 | 3 336.00 | 13 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 974.00 | 11 051.00 | 3 336.00 | 13 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 051.00 | 3 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 918.00 | 837 918.00 | | 837 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 769.00 | 147 769.00 | | 147 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 625.00 | 1 285 625.00 | | 1 285 625.00 |
UP Prêts | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 437.00 | 1 187 437.00 | | 1 187 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VB T. V. A. | 129 620.00 | 129 620.00 | | 129 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 780.00 | 803 780.00 | | 803 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 573.00 | 165 441.00 | 544 100.00 | 812 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 834.00 | 1 469 711.00 | 138 123.00 | 1 607 834.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 726.00 | 3 458 594.00 | 544 100.00 | 4 105 726.00 |