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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 1 728.00 | 4 413.00 | 6 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 314.00 | 157 971.00 | 377 343.00 | 535 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 267.00 | 204 540.00 | 12 727.00 | 217 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 442.00 | 111 239.00 | 59 203.00 | 170 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 883.00 | | 114 883.00 | 114 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 656.00 | 475 478.00 | 614 179.00 | 1 089 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BN En cours de production de biens | 222 753.00 | | 222 753.00 | 222 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044 134.00 | | 4 044 134.00 | 4 044 134.00 |
BZ Autres créances | 264 499.00 | | 264 499.00 | 264 499.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 112.00 | | 4 658 112.00 | 4 658 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 768.00 | 475 478.00 | 5 272 290.00 | 5 747 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 936.00 | 2 840.00 | | 7 936.00 |
DG Autres réserves | 248 762.00 | 151 936.00 | | 248 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 890.00 | 101 922.00 | | 143 890.00 |
DL TOTAL (I) | 550 589.00 | 406 698.00 | | 550 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 784.00 | 1 530 711.00 | | 2 222 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 385.00 | 23.00 | | 188 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 554.00 | 1 355 577.00 | | 1 153 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 160.00 | 955 511.00 | | 1 139 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 820.00 | 11 820.00 | | 17 820.00 |
EA Autres dettes | | 142 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 721 702.00 | 3 996 090.00 | | 4 721 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 290.00 | 4 417 024.00 | | 5 272 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 755.00 | 3 482 366.00 | | 4 322 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 179.00 | 459 382.00 | | 386 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 747 490.00 | 315 218.00 | 3 062 708.00 | 2 747 490.00 |
FG Production vendue services | 3 830 234.00 | 43 399.00 | 3 873 633.00 | 3 830 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 724.00 | 358 617.00 | 6 936 341.00 | 6 577 724.00 |
FM Production stockée | | | -135 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 989.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 999.00 | 60 642.00 | | 30 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 128.00 | 12 464.00 | | 13 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 18 318.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 128.00 | 30 782.00 | | 17 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 142.00 | 28 380.00 | | 100 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 142.00 | 53 698.00 | | 100 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 014.00 | -22 915.00 | | -83 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 637.00 | 8 641.00 | | 40 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 874 689.00 | 6 983 740.00 | | 6 874 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 798.00 | 6 881 818.00 | | 6 730 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 890.00 | 101 922.00 | | 143 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 513.00 | | 57 591.00 | 1 061 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 448.00 | 1 089 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 448.00 | 502 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 314.00 | | 6 141.00 | 535 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 190.00 | | 33 850.00 | 498 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 009.00 | | 17 600.00 | 28 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 936.00 | 66 989.00 | 29 448.00 | 437 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 205.00 | 28 493.00 | | 131 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 731.00 | 38 496.00 | 29 448.00 | 306 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 554.00 | 1 153 554.00 | | 1 153 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 966.00 | 191 966.00 | | 191 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UP Prêts | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 4 044 134.00 | | | 4 044 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VB T. V. A. | 109 989.00 | | | 109 989.00 |
VC Groupe et associés | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 784.00 | 1 823 837.00 | 140 111.00 | 2 222 784.00 |
VI Groupe et associés | 188 385.00 | 188 385.00 | | 188 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 241.00 | 4 403 241.00 | | 4 403 241.00 |
VW T.V.A. | 713 564.00 | 713 564.00 | | 713 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 702.00 | 4 322 755.00 | 140 111.00 | 4 721 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 954.00 | 43 999.00 | | 52 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 547.00 | 44 484.00 | | 45 547.00 |
ST Autres comptes | 560 607.00 | 633 828.00 | | 560 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 984.00 | 302 584.00 | | 163 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 379 832.00 | 546 465.00 | | 1 379 832.00 |
YT Sous‐traitance | 816 109.00 | 659 513.00 | | 816 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 939 449.00 | 1 939 388.00 | | 1 939 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 54 990.00 | 14 567.00 | | 54 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 944.00 | 58 566.00 | | 107 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 151 147.00 | 1 227 113.00 | | 1 151 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 720.00 | 821 219.00 | | 736 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 525 697.00 | 3 591 172.00 | | 3 525 697.00 |