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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 900.00 | 215 412.00 | 38 488.00 | 253 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 652.00 | 46 154.00 | 16 498.00 | 62 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 809.00 | 267 707.00 | 232 102.00 | 499 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 518.00 | | 180 518.00 | 180 518.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 819.00 | | 3 931 819.00 | 3 931 819.00 |
BZ Autres créances | 175 493.00 | | 175 493.00 | 175 493.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 101.00 | | 4 440 101.00 | 4 440 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 910.00 | 267 707.00 | 4 672 203.00 | 4 939 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
CU Autres participations | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 936.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 589.00 | 248 762.00 | | 385 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 102.00 | 143 890.00 | | 178 102.00 |
DL TOTAL (I) | 728 691.00 | 550 589.00 | | 728 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 566.00 | 2 222 784.00 | | 1 504 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 213.00 | 188 385.00 | | 143 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 829.00 | 1 153 554.00 | | 1 172 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 905.00 | 1 139 160.00 | | 1 122 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 943 512.00 | 4 721 702.00 | | 3 943 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 203.00 | 5 272 290.00 | | 4 672 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 628.00 | 4 322 755.00 | | 3 684 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 693.00 | 386 179.00 | | 498 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 488 228.00 | 174 306.00 | 3 662 534.00 | 3 488 228.00 |
FG Production vendue services | 3 082 569.00 | 77 402.00 | 3 159 971.00 | 3 082 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 797.00 | 251 708.00 | 6 822 505.00 | 6 570 797.00 |
FM Production stockée | | | -132 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 992.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 070.00 | 30 999.00 | | 27 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 482.00 | 35 605.00 | | 10 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 800.00 | 4 000.00 | | 397 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 800.00 | 17 128.00 | | 397 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 368.00 | 100 142.00 | | 30 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 465.00 | | | 385 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 834.00 | 100 142.00 | | 415 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 034.00 | -83 014.00 | | -18 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 994.00 | 40 637.00 | | 64 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 477.00 | 6 874 689.00 | | 7 124 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 375.00 | 6 730 798.00 | | 6 946 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 102.00 | 143 890.00 | | 178 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 656.00 | | 62 380.00 | 1 089 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 46 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 228.00 | 499 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535 314.00 | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 864.00 | 447 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 455.00 | | | 541 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 592.00 | | 58 408.00 | 502 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 609.00 | | 3 973.00 | 45 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 478.00 | 58 992.00 | 266 763.00 | 475 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 699.00 | 26 718.00 | 180 276.00 | 159 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 779.00 | 32 274.00 | 86 487.00 | 315 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 829.00 | 1 172 829.00 | | 1 172 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 288.00 | 202 288.00 | | 202 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 087.00 | 168 087.00 | | 168 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UP Prêts | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 931 819.00 | | | 3 931 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VB T. V. A. | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VC Groupe et associés | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 133.00 | 1 136 133.00 | | 1 136 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 433.00 | 109 548.00 | 231 085.00 | 368 433.00 |
VI Groupe et associés | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 820.00 | | | 526 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 560.00 | 4 207 560.00 | | 4 207 560.00 |
VW T.V.A. | 682 197.00 | 682 197.00 | | 682 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 513.00 | 3 684 628.00 | 231 085.00 | 3 943 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 914.00 | 52 954.00 | | 34 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 805.00 | 45 547.00 | | 22 805.00 |
ST Autres comptes | 573 386.00 | 560 607.00 | | 573 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 979.00 | 163 984.00 | | 158 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 627 870.00 | 1 379 832.00 | | 627 870.00 |
YT Sous‐traitance | 612 118.00 | 816 109.00 | | 612 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 525 675.00 | 1 939 449.00 | | 1 525 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 484.00 | 54 990.00 | | 27 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 398.00 | 107 944.00 | | 62 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 376.00 | 1 151 147.00 | | 1 254 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 235.00 | 736 720.00 | | 789 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 892 963.00 | 3 525 697.00 | | 2 892 963.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |