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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 141.00 | 234 427.00 | 21 714.00 | 256 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 236.00 | 62 968.00 | 11 268.00 | 74 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 233.00 | | 143 233.00 | 143 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 922.00 | 303 711.00 | 225 211.00 | 528 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
BN En cours de production de biens | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 541.00 | | 2 165 541.00 | 2 165 541.00 |
BZ Autres créances | 280 336.00 | | 280 336.00 | 280 336.00 |
CF Disponibilités | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 102.00 | | 3 210 102.00 | 3 210 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 024.00 | 303 711.00 | 3 435 313.00 | 3 739 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
CU Autres participations | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 717 558.00 | 563 691.00 | | 717 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 667.00 | 153 867.00 | | -775 667.00 |
DL TOTAL (I) | 106 892.00 | 882 558.00 | | 106 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 549.00 | 1 460 138.00 | | 1 192 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 990.00 | 94 129.00 | | 56 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 133.00 | 1 132 533.00 | | 653 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 750.00 | 1 041 984.00 | | 1 425 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 422.00 | 3 728 784.00 | | 3 328 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 313.00 | 4 611 343.00 | | 3 435 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 447.00 | 3 597 797.00 | | 2 446 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 284.00 | 1 191 335.00 | | 191 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 646 778.00 | 260 386.00 | 1 907 164.00 | 1 646 778.00 |
FG Production vendue services | 2 673 704.00 | 466 760.00 | 3 140 464.00 | 2 673 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 606.00 | 727 146.00 | 5 047 752.00 | 4 320 606.00 |
FM Production stockée | | | -499 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 641.00 | 43 334.00 | | 46 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 206.00 | 22 975.00 | | 19 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | 7 656.00 | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | 7 656.00 | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 058.00 | -7 656.00 | | -5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 362.00 | 6 527 069.00 | | 4 629 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 029.00 | 6 373 202.00 | | 5 405 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 667.00 | 153 867.00 | | -775 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 252.00 | | 3 670.00 | 525 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 940.00 | | 3 670.00 | 469 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 833.00 | 15 878.00 | | 287 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 116.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 633.00 | 15 762.00 | | 281 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 133.00 | 653 133.00 | | 653 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 767.00 | 296 767.00 | | 296 767.00 |
UP Prêts | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 541.00 | 2 165 541.00 | | 2 165 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
VC Groupe et associés | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 920.00 | 245 920.00 | | 245 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 629.00 | 64 654.00 | 881 975.00 | 946 629.00 |
VI Groupe et associés | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VP Divers | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 385.00 | 2 547 385.00 | | 2 547 385.00 |
VW T.V.A. | 807 169.00 | 807 169.00 | | 807 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 422.00 | 2 446 447.00 | 881 975.00 | 3 328 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 690.00 | 33 600.00 | | 45 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 108.00 | 30 808.00 | | 15 108.00 |
ST Autres comptes | 456 085.00 | 540 921.00 | | 456 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 904.00 | 173 865.00 | | 180 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 872.00 | 85 504.00 | | 76 872.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 395 732.00 | 743 649.00 | | 395 732.00 |
YT Sous‐traitance | 566 962.00 | 554 827.00 | | 566 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 950 114.00 | 1 810 753.00 | | 950 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 395.00 | 41 133.00 | | 32 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 085.00 | 74 733.00 | | 78 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 359.00 | 915 516.00 | | 748 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 789.00 | 773 311.00 | | 494 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 173.00 | 3 111 174.00 | | 2 169 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |