| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 335.00 | 106.00 | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 413.00 | 242 310.00 | 15 102.00 | 257 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 555.00 | 72 267.00 | 25 288.00 | 97 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 233.00 | | 143 233.00 | 143 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 673.00 | 320 912.00 | 231 761.00 | 552 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 293.00 | | 307 293.00 | 307 293.00 |
BN En cours de production de biens | 521 265.00 | | 521 265.00 | 521 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 563.00 | | 2 415 563.00 | 2 415 563.00 |
BZ Autres créances | 405 161.00 | | 405 161.00 | 405 161.00 |
CF Disponibilités | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 901.00 | | 141 901.00 | 141 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 072.00 | | 3 876 072.00 | 3 876 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 745.00 | 320 912.00 | 4 107 832.00 | 4 428 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
CU Autres participations | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | -58 108.00 | 717 558.00 | | -58 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 510.00 | -775 667.00 | | 96 510.00 |
DL TOTAL (I) | 203 401.00 | 106 892.00 | | 203 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 163.00 | 1 192 549.00 | | 1 101 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 168.00 | 56 990.00 | | 21 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 641.00 | 653 133.00 | | 901 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 459.00 | 1 425 750.00 | | 1 880 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 431.00 | 3 328 422.00 | | 3 904 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 832.00 | 3 435 313.00 | | 4 107 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 376.00 | 2 446 447.00 | | 2 942 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 933.00 | 191 284.00 | | 94 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 803 832.00 | 425 137.00 | 2 228 969.00 | 1 803 832.00 |
FG Production vendue services | 3 794 484.00 | 152 507.00 | 3 946 991.00 | 3 794 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 316.00 | 577 644.00 | 6 175 960.00 | 5 598 316.00 |
FM Production stockée | | | 126 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 260.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 305.00 | 46 641.00 | | 43 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 351.00 | 19 206.00 | | 8 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 836.00 | 5 058.00 | | 9 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 807.00 | 5 058.00 | | 35 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 042.00 | -5 058.00 | | -9 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 622.00 | 4 629 362.00 | | 6 372 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 112.00 | 5 405 029.00 | | 6 276 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 510.00 | -775 667.00 | | 96 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 922.00 | | 51 781.00 | 528 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 48 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 030.00 | 552 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 065.00 | 498 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | 125.00 | 6 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 610.00 | | 51 656.00 | 473 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 711.00 | 19 260.00 | 2 059.00 | 303 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 19.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 395.00 | 19 241.00 | 2 059.00 | 297 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 641.00 | 901 641.00 | | 901 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 173.00 | 767 173.00 | | 767 173.00 |
UP Prêts | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 563.00 | 2 415 563.00 | | 2 415 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VB T. V. A. | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VC Groupe et associés | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 418.00 | 40 363.00 | 937 055.00 | 1 002 418.00 |
VI Groupe et associés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
VP Divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 300.00 | 233 300.00 | | 233 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 604.00 | 3 006 604.00 | | 3 006 604.00 |
VW T.V.A. | 810 508.00 | 810 508.00 | | 810 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 431.00 | 2 942 376.00 | 937 055.00 | 3 904 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 736.00 | 45 690.00 | | 44 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 896.00 | 15 108.00 | | 28 896.00 |
ST Autres comptes | 483 458.00 | 456 085.00 | | 483 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 452.00 | 180 904.00 | | 204 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 734.00 | 76 872.00 | | 98 734.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 513 491.00 | 395 732.00 | | 513 491.00 |
YT Sous‐traitance | 631 888.00 | 566 962.00 | | 631 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 261 215.00 | 950 114.00 | | 1 261 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 479.00 | 32 395.00 | | 13 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 215.00 | 78 085.00 | | 58 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 116 182.00 | 748 359.00 | | 1 116 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 133.00 | 494 789.00 | | 559 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609 909.00 | 2 169 173.00 | | 2 609 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |