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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 8 860.00 | 377.00 | 9 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 208.00 | 51 760.00 | 100 448.00 | 152 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 756.00 | 792 564.00 | 164 192.00 | 956 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
BZ Autres créances | 128 053.00 | | 128 053.00 | 128 053.00 |
CF Disponibilités | 685 395.00 | | 685 395.00 | 685 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 362.00 | | 982 362.00 | 982 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 118.00 | 792 564.00 | 1 146 554.00 | 1 939 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 781 561.00 | 731 944.00 | 49 617.00 | 781 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 328.00 | | | 307 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 550.00 | | | 354 550.00 |
DL TOTAL (I) | 881 878.00 | | | 881 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 676.00 | | | 264 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 554.00 | | | 1 146 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 929.00 | | | 244 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 485 858.00 | 1 485 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 485 858.00 | 1 485 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 266.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 134.00 | | | -11 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 089.00 | | | -106 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 620.00 | | | 1 521 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 070.00 | | | 1 167 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 550.00 | | | 354 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 144.00 | | 37 612.00 | 919 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756 389.00 | | 25 172.00 | 756 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 781 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 466.00 | | 771.00 | 8 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 539.00 | | 11 669.00 | 140 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 297.00 | 107 266.00 | | 685 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 970.00 | 81 974.00 | | 649 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | 545.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 013.00 | 24 747.00 | | 27 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 929.00 | 64 182.00 | 19 747.00 | 83 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 717.00 | 296 967.00 | 13 750.00 | 310 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 676.00 | 244 929.00 | 19 747.00 | 264 676.00 |