| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 146.00 | 1 519.00 | 14 627.00 | 16 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 481.00 | 149 394.00 | 48 087.00 | 197 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 701.00 | | 459 701.00 | 459 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 926.00 | 1 450 763.00 | 1 143 163.00 | 2 593 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 973.00 | 143 230.00 | 144 743.00 | 287 973.00 |
BZ Autres créances | 184 325.00 | | 184 325.00 | 184 325.00 |
CF Disponibilités | 1 188 206.00 | | 1 188 206.00 | 1 188 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 650.00 | 143 230.00 | 1 541 420.00 | 1 684 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 575.00 | 1 593 993.00 | 2 684 582.00 | 4 278 575.00 |
CU Autres participations | 303 222.00 | | 303 222.00 | 303 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 591 104.00 | 1 288 153.00 | 302 950.00 | 1 591 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 794.00 | | | 1 239 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 531.00 | | | 1 830 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 802.00 | | | 476 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 376.00 | | | 190 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 874.00 | | | 186 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 051.00 | | | 854 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 582.00 | | | 2 684 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 051.00 | | | 379 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 964 507.00 | 964 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 964 507.00 | 964 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 597 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 743.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 191.00 | | | -174 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 935.00 | | | 1 645 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 525.00 | | | 1 612 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 143.00 | | 638 782.00 | 1 955 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433 998.00 | | 157 106.00 | 1 433 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 591 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 244.00 | | 482 084.00 | 191 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 204.00 | | -408.00 | 318 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 869.00 | 244 895.00 | | 1 205 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065 888.00 | 222 265.00 | | 1 065 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 283.00 | 22 629.00 | | 128 283.00 |