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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 698.00 | 9 731.00 | 1 967.00 | 11 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781.00 | 8.00 | 773.00 | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 109.00 | 77 912.00 | 83 197.00 | 161 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 274.00 | 867 044.00 | 516 230.00 | 1 383 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 373.00 | | 380 373.00 | 380 373.00 |
BZ Autres créances | 289 876.00 | | 289 876.00 | 289 876.00 |
CF Disponibilités | 548 739.00 | | 548 739.00 | 548 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 039.00 | | 1 226 039.00 | 1 226 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 313.00 | 867 044.00 | 1 742 269.00 | 2 609 313.00 |
CU Autres participations | 303 222.00 | | 303 222.00 | 303 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 892 644.00 | 779 394.00 | 113 251.00 | 892 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 328.00 | | | 307 328.00 |
DH Report à nouveau | 354 550.00 | | | 354 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 675.00 | | | 436 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 553.00 | | | 1 318 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 301.00 | | | 135 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 686.00 | | | 199 686.00 |
EA Autres dettes | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 716.00 | | | 423 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 269.00 | | | 1 742 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 805.00 | | | 379 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909.00 | 2 199 710.00 | 2 200 620.00 | 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909.00 | 2 199 710.00 | 2 200 620.00 | 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 481.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 532.00 | | | -151 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 504.00 | | | 2 343 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 829.00 | | | 1 906 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 675.00 | | | 436 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 756.00 | | 426 518.00 | 956 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 561.00 | | 111 083.00 | 781 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 892 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 236.00 | | 2 461.00 | 9 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 208.00 | | 9 682.00 | 152 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 303 292.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 564.00 | 74 481.00 | | 792 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731 944.00 | 47 449.00 | | 731 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | 871.00 | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 760.00 | 26 160.00 | | 51 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 301.00 | 135 301.00 | | 135 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 380 373.00 | | | 380 373.00 |
VB T. V. A. | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 175.00 | 20 264.00 | 43 911.00 | 64 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 533.00 | | | 274 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 121.00 | 677 301.00 | 13 820.00 | 691 121.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 716.00 | 379 805.00 | 43 911.00 | 423 716.00 |