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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781.00 | 164.00 | 617.00 | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 225.00 | 105 712.00 | 80 513.00 | 186 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 520.00 | 1 001 264.00 | 711 256.00 | 1 712 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 817.00 | 47 743.00 | 649 073.00 | 696 817.00 |
BZ Autres créances | 269 403.00 | | 269 403.00 | 269 403.00 |
CF Disponibilités | 328 061.00 | | 328 061.00 | 328 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 952.00 | 47 743.00 | 1 253 208.00 | 1 300 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 471.00 | 1 049 007.00 | 1 964 464.00 | 3 013 471.00 |
CU Autres participations | 303 222.00 | | 303 222.00 | 303 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 196 585.00 | 883 690.00 | 312 895.00 | 1 196 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DH Report à nouveau | 791 225.00 | | | 791 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 108.00 | | | 260 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 661.00 | | | 1 578 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 624.00 | | | 144 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 803.00 | | | 385 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 464.00 | | | 1 964 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 678.00 | | | 362 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 704 052.00 | 2 704 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 704 052.00 | 2 704 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 303 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 743.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 626.00 | | | -248 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 549.00 | | | 3 028 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 441.00 | | | 2 768 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 108.00 | | | 260 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 274.00 | | 329 246.00 | 1 383 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892 644.00 | | 303 941.00 | 892 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 890.00 | | 25 116.00 | 161 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 042.00 | | 189.00 | 317 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 044.00 | 134 219.00 | | 867 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779 394.00 | 104 297.00 | | 779 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 731.00 | 1 967.00 | | 9 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 920.00 | 27 956.00 | | 77 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
UX Autres créances clients | 505 843.00 | 505 843.00 | | 505 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 973.00 | 190 973.00 | | 190 973.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 911.00 | 20 787.00 | 23 125.00 | 43 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 232.00 | 257 232.00 | | 257 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 183.00 | 972 174.00 | 14 009.00 | 986 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 803.00 | 362 678.00 | 23 125.00 | 385 803.00 |