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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 929.00 | 75 882.00 | 8 046.00 | 83 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 489.00 | 96 882.00 | 48 606.00 | 145 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 992.00 | 833.00 | 303 159.00 | 303 992.00 |
BZ Autres créances | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 406 389.00 | | 406 389.00 | 406 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 889.00 | 833.00 | 811 056.00 | 811 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 378.00 | 97 715.00 | 859 662.00 | 957 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 452 565.00 | 383 424.00 | | 452 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 239.00 | 69 141.00 | | 77 239.00 |
DL TOTAL (I) | 543 005.00 | 465 765.00 | | 543 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 3 191.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 452.00 | 18 991.00 | | 20 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 102.00 | 125 478.00 | | 130 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 683.00 | 129 727.00 | | 114 683.00 |
EA Autres dettes | 29 090.00 | 75 243.00 | | 29 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 658.00 | 353 130.00 | | 316 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 662.00 | 818 895.00 | | 859 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 868.00 | 353 130.00 | | 294 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 524.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 365.00 | | | 171 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 767.00 | 1 662.00 | 33 546.00 | 128 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 767.00 | 1 662.00 | 33 546.00 | 128 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 102.00 | 130 102.00 | | 130 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 660.00 | 390 660.00 | | 390 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 868.00 | 294 868.00 | | 294 868.00 |