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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 073.00 | 404.00 | 1 669.00 | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 209.00 | 55 170.00 | 13 039.00 | 68 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 842.00 | 76 574.00 | 58 268.00 | 134 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 876.00 | 833.00 | 148 043.00 | 148 876.00 |
BZ Autres créances | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 391 166.00 | | 391 166.00 | 391 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 921.00 | 833.00 | 672 088.00 | 672 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 763.00 | 77 407.00 | 730 356.00 | 807 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 323 210.00 | 479 617.00 | | 323 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 543.00 | -106 407.00 | | 127 543.00 |
DL TOTAL (I) | 463 953.00 | 386 410.00 | | 463 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 227.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 056.00 | 15 714.00 | | 26 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 397.00 | 12 915.00 | | 67 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 89 759.00 | | 66 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 744.00 | 131 895.00 | | 79 744.00 |
EA Autres dettes | 26 190.00 | 50 481.00 | | 26 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 403.00 | 300 992.00 | | 266 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 356.00 | 687 402.00 | | 730 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 006.00 | | | 199 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 236.00 | | 94 514.00 | 132 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 909.00 | 134 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 909.00 | 91 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 676.00 | | 94 514.00 | 88 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 898.00 | 6 851.00 | 175.00 | 69 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 898.00 | 6 851.00 | 175.00 | 69 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 916.00 | 271 916.00 | 3 000.00 | 274 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |