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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 073.00 | 145.00 | 1 928.00 | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 603.00 | 48 753.00 | 16 850.00 | 65 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 236.00 | 69 898.00 | 62 339.00 | 132 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 927.00 | 833.00 | 262 094.00 | 262 927.00 |
BZ Autres créances | 126 528.00 | | 126 528.00 | 126 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 221 121.00 | | 221 121.00 | 221 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 896.00 | 833.00 | 625 063.00 | 625 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 133.00 | 70 731.00 | 687 402.00 | 758 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 479 617.00 | 529 805.00 | | 479 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 407.00 | 29 813.00 | | -106 407.00 |
DL TOTAL (I) | 386 410.00 | 572 817.00 | | 386 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 538.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 714.00 | 19 763.00 | | 15 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 915.00 | 17 763.00 | | 12 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 759.00 | 52 127.00 | | 89 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 895.00 | 110 569.00 | | 131 895.00 |
EA Autres dettes | 50 481.00 | 125 852.00 | | 50 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 992.00 | 326 610.00 | | 300 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 402.00 | 899 428.00 | | 687 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 308 848.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 538.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 479.00 | | 16 300.00 | 116 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 132 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 88 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 919.00 | | 16 300.00 | 72 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 964.00 | 5 476.00 | 542.00 | 64 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 964.00 | 5 476.00 | 542.00 | 64 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 927.00 | 262 927.00 | | 262 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 895.00 | 131 895.00 | | 131 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 935.00 | 394 935.00 | 3 000.00 | 397 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 077.00 | 288 077.00 | | 288 077.00 |