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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 073.00 | 663.00 | 1 410.00 | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 352.00 | 43 000.00 | 6 352.00 | 49 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 105.00 | 64 663.00 | 51 442.00 | 116 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 637.00 | 833.00 | 72 804.00 | 73 637.00 |
BZ Autres créances | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 404 113.00 | | 404 113.00 | 404 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 060.00 | 833.00 | 593 227.00 | 594 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 164.00 | 65 496.00 | 644 669.00 | 710 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 753.00 | 323 210.00 | | 50 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 236.00 | 127 543.00 | | 42 236.00 |
DL TOTAL (I) | 106 189.00 | 463 953.00 | | 106 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 144.00 | 26 056.00 | | 295 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 483.00 | 67 397.00 | | 34 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 892.00 | 66 612.00 | | 52 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 069.00 | 79 744.00 | | 120 069.00 |
EA Autres dettes | 35 892.00 | 26 190.00 | | 35 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 479.00 | 266 403.00 | | 538 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 669.00 | 730 356.00 | | 644 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 997.00 | 199 006.00 | | 503 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 282.00 | | 196.00 | 91 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 574.00 | 6 812.00 | 18 724.00 | 76 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 574.00 | 6 812.00 | 18 724.00 | 76 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VI Groupe et associés | 295 144.00 | 295 144.00 | | 295 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 106.00 | 176 106.00 | 3 000.00 | 179 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 997.00 | 503 997.00 | | 503 997.00 |