| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 896.00 | 8 981.00 | 915.00 | 9 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 438.00 | 32 290.00 | 62 148.00 | 94 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 731.00 | 41 271.00 | 66 461.00 | 107 731.00 |
BN En cours de production de biens | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BZ Autres créances | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
CF Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 900.00 | | 263 900.00 | 263 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 631.00 | 41 271.00 | 330 361.00 | 371 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 659.00 | 43 794.00 | | 64 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 983.00 | 20 865.00 | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 73 742.00 | 65 759.00 | | 73 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 758.00 | 45 253.00 | | 67 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 335.00 | 7 532.00 | | 43 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 762.00 | 15 746.00 | | 51 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | 22 581.00 | | 32 077.00 |
EA Autres dettes | 61 687.00 | 4 913.00 | | 61 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 619.00 | 96 026.00 | | 256 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 361.00 | 161 785.00 | | 330 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 062.00 | 61 867.00 | | 207 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 510 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 251.00 | |
FM Production stockée | | | 161 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 4 955.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 621.00 | 553 570.00 | | 681 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 638.00 | 532 705.00 | | 673 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 983.00 | 20 865.00 | | 7 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 923.00 | | 37 641.00 | 88 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 833.00 | 107 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 833.00 | 104 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 905.00 | | 34 262.00 | 88 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 3 379.00 | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 964.00 | 15 807.00 | 9 500.00 | 34 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | 15 807.00 | 9 500.00 | 34 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VB T. V. A. | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 758.00 | 18 201.00 | 49 557.00 | 67 758.00 |
VI Groupe et associés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 619.00 | 207 062.00 | 49 557.00 | 256 619.00 |