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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 896.00 | 9 721.00 | 175.00 | 9 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 8 801.00 | 1 549.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 727.00 | 18 523.00 | 5 204.00 | 23 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BN En cours de production de biens | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 487.00 | 5 637.00 | 68 850.00 | 74 487.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 663.00 | 5 637.00 | 214 027.00 | 219 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 390.00 | 24 159.00 | 219 231.00 | 243 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 570.00 | 88 698.00 | | 96 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117.00 | 7 872.00 | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 100 788.00 | 97 670.00 | | 100 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 411.00 | 57 355.00 | | 41 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 144.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 823.00 | 32 832.00 | | 33 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 924.00 | 44 529.00 | | 31 924.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 43 700.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 443.00 | 178 560.00 | | 118 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 231.00 | 276 231.00 | | 219 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 115.00 | 178 560.00 | | 91 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 698.00 | |
FM Production stockée | | | 11 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 317.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 667.00 | 20 961.00 | | 32 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 607.00 | 25 642.00 | | 30 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | -4 681.00 | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 715.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 300.00 | 636 249.00 | | 600 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 182.00 | 628 377.00 | | 597 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 117.00 | 7 872.00 | | 3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 387.00 | | 1 330.00 | 75 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 990.00 | 23 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 990.00 | 20 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 906.00 | | 1 330.00 | 71 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 720.00 | 7 681.00 | 24 878.00 | 35 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 720.00 | 7 681.00 | 24 878.00 | 35 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 411.00 | 14 083.00 | 27 328.00 | 41 411.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552.00 | | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VW T.V.A. | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 443.00 | 91 115.00 | 27 328.00 | 118 443.00 |