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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 896.00 | 9 474.00 | 422.00 | 9 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 010.00 | 26 245.00 | 35 765.00 | 62 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 387.00 | 35 720.00 | 39 667.00 | 75 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 563.00 | | 236 563.00 | 236 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 950.00 | 35 720.00 | 276 231.00 | 311 950.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 698.00 | 72 642.00 | | 88 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 872.00 | 16 057.00 | | 7 872.00 |
DL TOTAL (I) | 97 670.00 | 89 798.00 | | 97 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 355.00 | 32 799.00 | | 57 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 17 217.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 86 798.00 | | 32 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 529.00 | 88 214.00 | | 44 529.00 |
EA Autres dettes | 43 700.00 | 15 351.00 | | 43 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 560.00 | 240 379.00 | | 178 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 231.00 | 330 177.00 | | 276 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 560.00 | 240 379.00 | | 178 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 630 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 277.00 | |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 961.00 | 24 000.00 | | 20 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 642.00 | 21 457.00 | | 25 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | 2 543.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 2 757.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 249.00 | 906 005.00 | | 636 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 377.00 | 889 948.00 | | 628 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 872.00 | 16 057.00 | | 7 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 751.00 | | 37 070.00 | 73 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 666.00 | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 434.00 | 75 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 768.00 | 71 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 684.00 | | 36 990.00 | 67 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | 80.00 | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 376.00 | 11 614.00 | 12 270.00 | 36 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 376.00 | 11 614.00 | 12 270.00 | 36 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
VW T.V.A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 560.00 | 178 560.00 | | 178 560.00 |