| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 896.00 | 9 228.00 | 669.00 | 9 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 788.00 | 27 148.00 | 30 640.00 | 57 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 751.00 | 36 376.00 | 37 375.00 | 73 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
BZ Autres créances | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CF Disponibilités | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 802.00 | | 292 802.00 | 292 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 553.00 | 36 376.00 | 330 177.00 | 366 553.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 642.00 | 64 659.00 | | 72 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 057.00 | 7 983.00 | | 16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 89 798.00 | 73 742.00 | | 89 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 799.00 | 67 758.00 | | 32 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 217.00 | 43 335.00 | | 17 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 798.00 | 51 762.00 | | 86 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 214.00 | 32 077.00 | | 88 214.00 |
EA Autres dettes | 15 351.00 | 61 687.00 | | 15 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 379.00 | 256 619.00 | | 240 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 177.00 | 330 361.00 | | 330 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 967 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 915.00 | |
FM Production stockée | | | -86 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 457.00 | 9 513.00 | | 21 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | 487.00 | | 2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 663.00 | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 005.00 | 681 621.00 | | 906 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 948.00 | 673 638.00 | | 889 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 057.00 | 7 983.00 | | 16 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 731.00 | | 4 020.00 | 107 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 73 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 67 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 334.00 | | 1 350.00 | 104 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | 2 670.00 | 3 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 271.00 | 12 606.00 | 17 501.00 | 41 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 271.00 | 12 606.00 | 17 501.00 | 41 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
VB T. V. A. | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VI Groupe et associés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 855.00 | 168 855.00 | | 168 855.00 |
VW T.V.A. | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 379.00 | 240 379.00 | | 240 379.00 |