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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 149.00 | 14 303.00 | 8 847.00 | 23 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 114.00 | 27 742.00 | 3 372.00 | 31 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 902.00 | 42 044.00 | 81 858.00 | 123 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 528.00 | | 357 528.00 | 357 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 772.00 | 450.00 | 99 322.00 | 99 772.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 937.00 | 450.00 | 468 487.00 | 468 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 839.00 | 42 494.00 | 550 344.00 | 592 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 201.00 | 6 357.00 | | 4 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 010.00 | 17 844.00 | | 31 010.00 |
DL TOTAL (I) | 348 511.00 | 337 501.00 | | 348 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 751.00 | 2 851.00 | | 16 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 51 037.00 | | 27 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 912.00 | 20 884.00 | | 17 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 834.00 | 194 772.00 | | 201 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 344.00 | 532 273.00 | | 550 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 834.00 | 194 772.00 | | 201 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 751.00 | 45.00 | | 16 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
FG Production vendue services | 174 666.00 | | 174 666.00 | 174 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 319.00 | | 359 319.00 | 359 319.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 3 149.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 455.00 | 304 455.00 | | 359 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 445.00 | 286 610.00 | | 328 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 010.00 | 17 844.00 | | 31 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 905.00 | | 1 582.00 | 122 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 123 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 54 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 266.00 | | 1 582.00 | 53 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 343.00 | 7 286.00 | 584.00 | 35 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 343.00 | 7 286.00 | 584.00 | 35 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 409.00 | 110 870.00 | 538.00 | 111 409.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 834.00 | 201 834.00 | | 201 834.00 |