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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 740.00 | 21 199.00 | 3 541.00 | 24 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 075.00 | 16 241.00 | 15 835.00 | 32 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 454.00 | 37 439.00 | 89 015.00 | 126 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 331.00 | | 362 331.00 | 362 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 981.00 | 450.00 | 195 531.00 | 195 981.00 |
BZ Autres créances | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CF Disponibilités | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 458.00 | 450.00 | 588 008.00 | 588 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 912.00 | 37 889.00 | 677 023.00 | 714 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 100 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 269.00 | 5 211.00 | | 3 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 457.00 | 53 059.00 | | 28 457.00 |
DL TOTAL (I) | 390 026.00 | 381 569.00 | | 390 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016.00 | 20 003.00 | | 16 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 000.00 | 160 000.00 | | 231 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 53 506.00 | | 6 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 544.00 | 32 322.00 | | 33 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 997.00 | 265 831.00 | | 286 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 023.00 | 647 400.00 | | 677 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 222.00 | 249 956.00 | | 275 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 43.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 587.00 | | 212 587.00 | 212 587.00 |
FG Production vendue services | 177 871.00 | | 177 871.00 | 177 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 459.00 | | 390 459.00 | 390 459.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 16 047.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 976.00 | 516 418.00 | | 391 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 519.00 | 463 360.00 | | 363 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 457.00 | 53 059.00 | | 28 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 538.00 | | | 146 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 084.00 | 126 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 084.00 | 56 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 440.00 | 9 083.00 | 20 084.00 | 48 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 440.00 | 9 083.00 | 20 084.00 | 48 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 195 443.00 | 195 443.00 | | 195 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 887.00 | 4 112.00 | 11 775.00 | 15 887.00 |
VI Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 792.00 | 217 792.00 | | 217 792.00 |
VW T.V.A. | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 997.00 | 275 222.00 | 11 775.00 | 286 997.00 |