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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 740.00 | 24 000.00 | 740.00 | 24 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 075.00 | 24 689.00 | 7 386.00 | 32 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 454.00 | 48 689.00 | 77 765.00 | 126 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 848.00 | | 536 848.00 | 536 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 181.00 | 450.00 | 106 731.00 | 107 181.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 652.00 | 450.00 | 670 202.00 | 670 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 106.00 | 49 139.00 | 747 967.00 | 797 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 145 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 717.00 | 1 726.00 | | 2 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 275.00 | 30 991.00 | | 52 275.00 |
DL TOTAL (I) | 433 292.00 | 401 017.00 | | 433 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 922.00 | 11 879.00 | | 9 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 130 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 426.00 | 47 058.00 | | 69 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 327.00 | 30 491.00 | | 55 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 675.00 | 219 429.00 | | 314 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 967.00 | 620 446.00 | | 747 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 121.00 | 211 784.00 | | 309 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 95.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 747.00 | 1 534.00 | 337 281.00 | 335 747.00 |
FG Production vendue services | 180 809.00 | | 180 809.00 | 180 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 556.00 | 1 534.00 | 518 090.00 | 516 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 942.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | 5 437.00 | | 13 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 351.00 | 421 485.00 | | 518 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 075.00 | 390 494.00 | | 466 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 275.00 | 30 991.00 | | 52 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 454.00 | | | 126 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 162.00 | 4 527.00 | | 44 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 162.00 | 4 527.00 | | 44 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 721.00 | 4 166.00 | 5 554.00 | 9 721.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 639.00 | 121 639.00 | | 121 639.00 |
VW T.V.A. | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 675.00 | 309 121.00 | 5 554.00 | 314 675.00 |