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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 740.00 | 23 544.00 | 1 195.00 | 24 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 075.00 | 20 617.00 | 11 458.00 | 32 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 454.00 | 44 162.00 | 82 292.00 | 126 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 390.00 | | 390 390.00 | 390 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 766.00 | 450.00 | 115 316.00 | 115 766.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CF Disponibilités | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 604.00 | 450.00 | 538 154.00 | 538 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 058.00 | 44 612.00 | 620 446.00 | 665 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 135 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 726.00 | 3 269.00 | | 1 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 991.00 | 28 457.00 | | 30 991.00 |
DL TOTAL (I) | 401 017.00 | 390 026.00 | | 401 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 879.00 | 16 016.00 | | 11 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 231 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 058.00 | 6 437.00 | | 47 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 33 544.00 | | 30 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 429.00 | 286 997.00 | | 219 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 446.00 | 677 023.00 | | 620 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 784.00 | 275 222.00 | | 211 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 129.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 238.00 | 6 074.00 | 226 312.00 | 220 238.00 |
FG Production vendue services | 193 225.00 | | 193 225.00 | 193 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 463.00 | 6 074.00 | 419 537.00 | 413 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 4 895.00 | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 485.00 | 391 976.00 | | 421 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 494.00 | 363 519.00 | | 390 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 991.00 | 28 457.00 | | 30 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 454.00 | | | 126 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 439.00 | 6 723.00 | | 37 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 439.00 | 6 723.00 | | 37 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 784.00 | 4 138.00 | 7 646.00 | 11 784.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 147.00 | 128 147.00 | | 128 147.00 |
VW T.V.A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 429.00 | 211 784.00 | 7 646.00 | 219 429.00 |