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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 652.00 | | 852 652.00 | 852 652.00 |
BZ Autres créances | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 710.00 | | 929 710.00 | 929 710.00 |
CU Autres participations | 852 652.00 | | 852 652.00 | 852 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 195 559.00 | 167 168.00 | | 195 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | 28 391.00 | | 1 026.00 |
DK Provisions réglementées | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 441 625.00 | 440 599.00 | | 441 625.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 294.00 | 246 755.00 | | 211 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 014.00 | 52 942.00 | | 119 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 3 877.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 085.00 | 456 566.00 | | 488 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 710.00 | 897 165.00 | | 929 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 085.00 | 456 566.00 | | 488 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 900.00 | 4 870.00 | | 35 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 900.00 | 5 789.00 | | 35 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 900.00 | -5 789.00 | | -35 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 758.00 | 49 723.00 | | 60 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 733.00 | 21 332.00 | | 59 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026.00 | 28 391.00 | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 652.00 | | | 857 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 852 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 852 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 652.00 | | | 857 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 294.00 | 211 294.00 | | 211 294.00 |
VI Groupe et associés | 119 014.00 | 119 014.00 | | 119 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 085.00 | 488 085.00 | | 488 085.00 |