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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 652.00 | | 852 652.00 | 852 652.00 |
BZ Autres créances | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
CF Disponibilités | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 807.00 | | 924 807.00 | 924 807.00 |
CU Autres participations | 852 652.00 | | 852 652.00 | 852 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 196 584.00 | 195 559.00 | | 196 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 462.00 | 1 026.00 | | -2 462.00 |
DK Provisions réglementées | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 439 163.00 | 441 625.00 | | 439 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 277.00 | 211 294.00 | | 170 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 471.00 | 119 014.00 | | 156 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 4 785.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 644.00 | 488 085.00 | | 485 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 807.00 | 929 710.00 | | 924 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 079.00 | 488 085.00 | | 367 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 700.00 | 35 900.00 | | 24 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 700.00 | 35 900.00 | | 24 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 700.00 | -35 900.00 | | -24 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 819.00 | 60 758.00 | | 45 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 281.00 | 59 733.00 | | 48 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 462.00 | 1 026.00 | | -2 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 652.00 | | | 852 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 652.00 | | | 852 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VC Groupe et associés | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 277.00 | 51 712.00 | 118 565.00 | 170 277.00 |
VI Groupe et associés | 156 471.00 | 156 471.00 | | 156 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 644.00 | 367 079.00 | 118 565.00 | 485 644.00 |