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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 126.00 | 4 131.00 | 9 995.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 330.00 | 4 131.00 | 1 147 199.00 | 1 151 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 974.00 | 4 131.00 | 1 188 843.00 | 1 192 974.00 |
CU Autres participations | 1 137 204.00 | | 1 137 204.00 | 1 137 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 992.00 | 184 992.00 | | 184 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 250 418.00 | 242 133.00 | | 250 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 426.00 | 38 347.00 | | 99 426.00 |
DL TOTAL (I) | 556 036.00 | 486 671.00 | | 556 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 249.00 | 355 557.00 | | 593 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 716.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | 8.00 | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 807.00 | 416 286.00 | | 632 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 843.00 | 902 958.00 | | 1 188 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 807.00 | 416 286.00 | | 632 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 778.00 | | 301 205.00 | 859 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 653.00 | 1 137 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 653.00 | 1 151 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | 7 000.00 | 7 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 652.00 | | 294 205.00 | 852 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 1 740.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 1 740.00 | | 2 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VI Groupe et associés | 593 249.00 | 593 249.00 | | 593 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 807.00 | 632 807.00 | | 632 807.00 |