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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 629.00 | 446.00 | 6 183.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 281.00 | 446.00 | 858 835.00 | 859 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 779.00 | 446.00 | 927 333.00 | 927 779.00 |
CU Autres participations | 852 652.00 | | 852 652.00 | 852 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 194 122.00 | 196 584.00 | | 194 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 679.00 | -2 462.00 | | 47 679.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 840.00 | | |
DL TOTAL (I) | 475 001.00 | 439 163.00 | | 475 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 086.00 | 170 277.00 | | 123 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 877.00 | 156 471.00 | | 170 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 5 905.00 | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 332.00 | 485 644.00 | | 452 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 333.00 | 924 807.00 | | 927 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 036.00 | 367 079.00 | | 383 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 24 700.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 24 700.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | -24 700.00 | | 7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 698.00 | 45 819.00 | | 76 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 020.00 | 48 281.00 | | 29 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 679.00 | -2 462.00 | | 47 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 652.00 | | 6 629.00 | 852 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 652.00 | | | 852 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 086.00 | 53 790.00 | 69 296.00 | 123 086.00 |
VI Groupe et associés | 170 877.00 | 170 877.00 | | 170 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 332.00 | 383 036.00 | 69 296.00 | 452 332.00 |