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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 855.00 | | 1 076 855.00 | 1 076 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816.00 | 9 277.00 | 3 540.00 | 12 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 312.00 | 16 484.00 | 9 828.00 | 26 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 559.00 | 25 761.00 | 1 090 798.00 | 1 116 559.00 |
BT Marchandises | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 022.00 | 25 761.00 | 1 171 262.00 | 1 197 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | 3 925.00 | | 4 948.00 |
DG Autres réserves | 94 005.00 | 74 575.00 | | 94 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 949.00 | 20 452.00 | | 37 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 901.00 | 978 953.00 | | 1 016 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 906.00 | 94 335.00 | | 65 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 385.00 | 100 526.00 | | 65 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | 39 389.00 | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 360.00 | 234 249.00 | | 154 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 262.00 | 1 213 202.00 | | 1 171 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 725.00 | 153 287.00 | | 113 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 768.00 | | 791.00 | 1 115 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 855.00 | | | 1 076 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 338.00 | | 791.00 | 38 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 661.00 | 5 099.00 | | 20 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | 5 099.00 | | 20 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 140.00 | 20 505.00 | 40 636.00 | 61 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VP Divers | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 360.00 | 113 725.00 | 40 636.00 | 154 360.00 |