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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 556 855.00 | | 2 556 855.00 | 2 556 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 3 504.00 | 1 696.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 068.00 | 49 546.00 | 149 522.00 | 199 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 672.00 | 53 049.00 | 2 711 623.00 | 2 764 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 159 617.00 | | 159 617.00 | 159 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 696.00 | | 156 696.00 | 156 696.00 |
CF Disponibilités | 247 960.00 | | 247 960.00 | 247 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 818.00 | | 598 818.00 | 598 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 490.00 | 53 049.00 | 3 310 441.00 | 3 363 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 6 845.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 105 752.00 | 130 056.00 | | 105 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 722.00 | 28 551.00 | | 236 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 174.00 | 1 045 452.00 | | 1 232 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 714.00 | 1 812 014.00 | | 1 642 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 93.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 090.00 | 386 689.00 | | 304 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 328.00 | 65 272.00 | | 127 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 267.00 | 2 264 068.00 | | 2 078 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 441.00 | 3 309 520.00 | | 3 310 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 419.00 | 622 478.00 | | 604 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 385.00 | | 6 287.00 | 2 758 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 855.00 | | | 2 556 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 390.00 | | 4 877.00 | 199 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 1 409.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903.00 | 28 146.00 | | 24 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 28 146.00 | | 24 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 090.00 | 304 090.00 | | 304 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 590.00 | 167 742.00 | 611 304.00 | 1 641 590.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 266.00 | | | 169 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 267.00 | 604 419.00 | 611 304.00 | 2 078 267.00 |