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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 556 855.00 | | 2 556 855.00 | 2 556 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 4 145.00 | 1 054.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 940.00 | 77 975.00 | 126 965.00 | 204 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 394.00 | 82 120.00 | 2 690 274.00 | 2 772 394.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 180 776.00 | | 180 776.00 | 180 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
CF Disponibilités | 252 290.00 | | 252 290.00 | 252 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 573.00 | | 591 573.00 | 591 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 967.00 | 82 120.00 | 3 281 847.00 | 3 363 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 536.00 | 9 700.00 | | 21 536.00 |
DG Autres réserves | 280 638.00 | 105 752.00 | | 280 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 706.00 | 236 722.00 | | 222 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 880.00 | 1 232 174.00 | | 1 404 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 952.00 | 1 642 714.00 | | 1 475 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 4 134.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 198.00 | 304 090.00 | | 334 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 088.00 | 127 328.00 | | 65 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 968.00 | 2 078 267.00 | | 1 876 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 847.00 | 3 310 441.00 | | 3 281 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 747.00 | 604 419.00 | | 554 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 672.00 | | 7 722.00 | 2 764 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 855.00 | | | 2 556 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 268.00 | | 5 872.00 | 204 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | 1 850.00 | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 049.00 | 29 071.00 | | 53 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 049.00 | 29 071.00 | | 53 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 198.00 | 334 198.00 | | 334 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 848.00 | 151 627.00 | 583 892.00 | 1 473 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 742.00 | | | 167 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 968.00 | 554 747.00 | 583 892.00 | 1 876 968.00 |