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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 556 855.00 | | 2 556 855.00 | 2 556 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 2 582.00 | 2 618.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 191.00 | 22 322.00 | 171 869.00 | 194 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 385.00 | 24 903.00 | 2 733 482.00 | 2 758 385.00 |
BT Marchandises | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CF Disponibilités | 296 541.00 | | 296 541.00 | 296 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 038.00 | | 576 038.00 | 576 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 423.00 | 24 903.00 | 3 309 520.00 | 3 334 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 845.00 | 4 948.00 | | 6 845.00 |
DG Autres réserves | 130 056.00 | 94 005.00 | | 130 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 551.00 | 37 949.00 | | 28 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 452.00 | 1 016 901.00 | | 1 045 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 014.00 | 65 906.00 | | 1 812 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 689.00 | 65 385.00 | | 386 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 272.00 | 23 069.00 | | 65 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 068.00 | 154 360.00 | | 2 264 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 520.00 | 1 171 262.00 | | 3 309 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 478.00 | 113 725.00 | | 622 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 766.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 559.00 | | 1 682 298.00 | 1 116 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 471.00 | 2 758 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 471.00 | 199 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 855.00 | | 1 480 000.00 | 1 076 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 129.00 | | 200 733.00 | 39 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 1 565.00 | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 689.00 | 386 689.00 | | 386 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 855.00 | 169 266.00 | 624 504.00 | 1 810 855.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VP Divers | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 068.00 | 622 478.00 | 624 504.00 | 2 264 068.00 |