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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 628.00 | 66 786.00 | 63 842.00 | 130 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 669.00 | 70 202.00 | 75 467.00 | 145 669.00 |
BT Marchandises | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CF Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 420.00 | 70 202.00 | 107 218.00 | 177 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 476.00 | 5 746.00 | | 7 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 521.00 | 1 730.00 | | 8 521.00 |
DL TOTAL (I) | 16 997.00 | 8 476.00 | | 16 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 560.00 | 63 357.00 | | 47 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 1 375.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 14 418.00 | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 539.00 | 21 838.00 | | 27 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 221.00 | 100 987.00 | | 90 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 218.00 | 109 464.00 | | 107 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 519.00 | 50 498.00 | | 59 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
FG Production vendue services | 201 694.00 | | 201 694.00 | 201 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 498.00 | | 217 498.00 | 217 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 546.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 546.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 1 597.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 600.00 | 217 773.00 | | 226 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 079.00 | 216 042.00 | | 218 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 521.00 | 1 730.00 | | 8 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 947.00 | 8 255.00 | | 61 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | 291.00 | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 369.00 | 7 964.00 | | 60 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 560.00 | 16 858.00 | 30 702.00 | 47 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 234.00 | 12 609.00 | 1 625.00 | 14 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 221.00 | 59 519.00 | 30 702.00 | 90 221.00 |