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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 628.00 | 73 170.00 | 57 458.00 | 130 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 669.00 | 76 586.00 | 69 083.00 | 145 669.00 |
BT Marchandises | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 837.00 | 76 586.00 | 102 251.00 | 178 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 997.00 | 7 476.00 | | 15 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | 8 521.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 25 484.00 | 16 997.00 | | 25 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 111.00 | 47 560.00 | | 31 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 640.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 13 483.00 | | 23 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 724.00 | 27 539.00 | | 20 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 767.00 | 90 221.00 | | 76 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 251.00 | 107 218.00 | | 102 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 783.00 | 59 519.00 | | 62 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
FG Production vendue services | 200 249.00 | | 200 249.00 | 200 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 280.00 | | 213 280.00 | 213 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | 109.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 109.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | -109.00 | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 838.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 075.00 | 226 600.00 | | 219 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 588.00 | 218 079.00 | | 210 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487.00 | 8 521.00 | | 8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 202.00 | 6 384.00 | | 70 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 333.00 | 6 384.00 | | 68 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 111.00 | 17 127.00 | 13 984.00 | 31 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VP Divers | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 313.00 | 13 688.00 | 1 625.00 | 15 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 767.00 | 62 783.00 | 13 984.00 | 76 767.00 |