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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 1 702.00 | 1 012.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 351.00 | 68 400.00 | 110 951.00 | 179 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 558.00 | 71 971.00 | 123 588.00 | 195 558.00 |
BT Marchandises | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 549.00 | 71 971.00 | 152 578.00 | 224 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 460.00 | 24 484.00 | | 29 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 170.00 | 4 977.00 | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 39 630.00 | 30 460.00 | | 39 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 442.00 | 29 103.00 | | 80 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 18 073.00 | | 12 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 827.00 | 18 909.00 | | 17 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 948.00 | 67 977.00 | | 112 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 578.00 | 98 438.00 | | 152 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | 590.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | 590.00 | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 141.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 684.00 | 216 768.00 | | 223 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 514.00 | 211 791.00 | | 214 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 170.00 | 4 977.00 | | 9 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 323.00 | | 67 902.00 | 149 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 666.00 | 195 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 666.00 | 182 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 829.00 | | 67 902.00 | 135 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 244.00 | 10 393.00 | 21 666.00 | 83 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 375.00 | 10 393.00 | 21 666.00 | 81 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 057.00 | | | -51 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 433.00 | 5 808.00 | 1 625.00 | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 948.00 | 32 844.00 | | 112 948.00 |