| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 282.00 | 79 829.00 | 54 453.00 | 134 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 323.00 | 83 244.00 | 66 078.00 | 149 323.00 |
BT Marchandises | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CF Disponibilités | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 682.00 | 83 244.00 | 98 438.00 | 181 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 484.00 | 15 997.00 | | 24 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977.00 | 8 487.00 | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 30 460.00 | 25 484.00 | | 30 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 103.00 | 31 111.00 | | 29 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 1 683.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 23 249.00 | | 18 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 909.00 | 20 724.00 | | 18 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 977.00 | 76 767.00 | | 67 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 438.00 | 102 251.00 | | 98 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -2 204.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 301.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 768.00 | 219 075.00 | | 216 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 791.00 | 210 589.00 | | 211 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 977.00 | 8 487.00 | | 4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 669.00 | | 3 654.00 | 145 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 175.00 | | 3 654.00 | 132 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 586.00 | 6 659.00 | | 76 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 717.00 | 6 659.00 | | 74 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 047.00 | 26 604.00 | 2 443.00 | 29 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VP Divers | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 990.00 | 13 365.00 | 1 625.00 | 14 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 977.00 | 65 534.00 | 2 443.00 | 67 977.00 |