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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 880.00 | 3 687.00 | 2 193.00 | 5 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 852.00 | 25 493.00 | 17 358.00 | 42 852.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 002.00 | 29 180.00 | 54 821.00 | 84 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
072 Créances – Autres | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
084 Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
110 Total général Actif | 106 798.00 | 29 180.00 | 77 617.00 | 106 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 955.00 | | | 165 955.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
252 Charges sociales | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 249.00 | | | 163 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |