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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 880.00 | 4 990.00 | 890.00 | 5 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 718.00 | 31 460.00 | 13 258.00 | 44 718.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 868.00 | 36 450.00 | 49 418.00 | 85 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
084 Disponibilités | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
110 Total général Actif | 112 796.00 | 36 450.00 | 76 347.00 | 112 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 335.00 | | | 157 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 796.00 | | | 159 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 797.00 | | | 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
252 Charges sociales | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 353.00 | | | 159 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 443.00 | | | 443.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |