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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 880.00 | 4 990.00 | 890.00 | 5 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 218.00 | 34 465.00 | 11 752.00 | 46 218.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 368.00 | 39 455.00 | 47 912.00 | 87 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
084 Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
110 Total général Actif | 99 678.00 | 39 455.00 | 60 222.00 | 99 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 435.00 | | | 148 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -349.00 | | | -349.00 |
242 Autres charges externes. | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
252 Charges sociales | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |