| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 880.00 | 4 990.00 | 890.00 | 5 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 718.00 | 30 715.00 | 14 002.00 | 44 718.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 868.00 | 35 705.00 | 50 162.00 | 85 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
084 Disponibilités | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
110 Total général Actif | 113 183.00 | 35 705.00 | 77 478.00 | 113 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 478.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 836.00 | | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
252 Charges sociales | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 965.00 | | | 154 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
294 Charges financières | 914.00 | | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |