| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 926.00 | 131 110.00 | 332 815.00 | 463 926.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 398.00 | 131 567.00 | 332 830.00 | 464 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
072 Créances – Autres | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
084 Disponibilités | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 228.00 | | 186 228.00 | 186 228.00 |
110 Total général Actif | 650 626.00 | 131 567.00 | 519 059.00 | 650 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 629.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 416.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 532.00 | | | 399 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |