| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 816.00 | 156 668.00 | 319 148.00 | 475 816.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 688.00 | 157 125.00 | 319 563.00 | 476 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
072 Créances – Autres | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
084 Disponibilités | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 401.00 | | 195 401.00 | 195 401.00 |
110 Total général Actif | 672 090.00 | 157 125.00 | 514 964.00 | 672 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 395.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 811.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 398.00 | | | 464 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |