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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 476 399.00 | 205 091.00 | 271 308.00 | 476 399.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 771.00 | 205 548.00 | 272 223.00 | 477 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
072 Créances – Autres | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
084 Disponibilités | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 449.00 | | 171 449.00 | 171 449.00 |
110 Total général Actif | 649 221.00 | 205 548.00 | 443 673.00 | 649 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 688.00 | | | 476 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |