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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 831.00 | 248 189.00 | 231 642.00 | 479 831.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 703.00 | 248 646.00 | 232 057.00 | 480 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 138.00 | | 85 138.00 | 85 138.00 |
072 Créances – Autres | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
084 Disponibilités | 172 727.00 | | 172 727.00 | 172 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 570.00 | | 274 570.00 | 274 570.00 |
110 Total général Actif | 755 274.00 | 248 646.00 | 506 627.00 | 755 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 358.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 771.00 | | | 477 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |