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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 5 537.00 | 2 112.00 | 7 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 606.00 | 119 702.00 | 21 904.00 | 141 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 961.00 | 52 064.00 | 28 897.00 | 80 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 866.00 | 177 303.00 | 57 563.00 | 234 866.00 |
BT Marchandises | 201 217.00 | 2 237.00 | 198 980.00 | 201 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 838.00 | 15 931.00 | 266 907.00 | 282 838.00 |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CF Disponibilités | 199 412.00 | | 199 412.00 | 199 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 252.00 | 18 168.00 | 695 084.00 | 713 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 118.00 | 195 471.00 | 752 647.00 | 948 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 564.00 | 274 564.00 | | 274 564.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | -70 357.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 537.00 | 70 688.00 | | 56 537.00 |
DL TOTAL (I) | 475 590.00 | 419 052.00 | | 475 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 19.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 517.00 | 9 536.00 | | 9 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 268.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178.00 | 779.00 | | 26 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 838.00 | 86 775.00 | | 160 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 180.00 | 66 925.00 | | 74 180.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | 4 017.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 293.00 | 158 764.00 | | 267 293.00 |
ED (V) | 247.00 | | | 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 647.00 | 587 353.00 | | 752 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 293.00 | 158 764.00 | | 267 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 359.00 | 309 521.00 | 1 292 880.00 | 983 359.00 |
FG Production vendue services | 5 227.00 | 9 893.00 | 15 120.00 | 5 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 586.00 | 319 414.00 | 1 308 000.00 | 988 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | 143.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | 26 915.00 | | 18 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 416.00 | 1 224 585.00 | | 1 312 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 878.00 | 1 153 897.00 | | 1 255 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 537.00 | 70 688.00 | | 56 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 575.00 | | 9 291.00 | 225 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | 2 083.00 | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 359.00 | | 7 207.00 | 215 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 891.00 | 26 412.00 | | 150 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 980.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 335.00 | 25 432.00 | | 146 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 536.00 | | 19.00 | 9 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 557.00 | 2 237.00 | 3 557.00 | 3 557.00 |
6T Sur comptes clients | 16 101.00 | | 170.00 | 16 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 659.00 | 2 237.00 | 3 727.00 | 19 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 195.00 | 2 237.00 | 3 746.00 | 29 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 237.00 | 3 727.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 838.00 | 160 838.00 | | 160 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 264 157.00 | | | 264 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 275.00 | 293 943.00 | 23 332.00 | 317 275.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 293.00 | 267 293.00 | | 267 293.00 |