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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 364.00 | 114 662.00 | 37 702.00 | 152 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 161.00 | 70 227.00 | 64 934.00 | 135 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 929.00 | 192 537.00 | 112 392.00 | 304 929.00 |
BT Marchandises | 306 785.00 | | 306 785.00 | 306 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 369.00 | 17 657.00 | 366 712.00 | 384 369.00 |
BZ Autres créances | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
CF Disponibilités | 294 310.00 | | 294 310.00 | 294 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 026.00 | 17 657.00 | 1 027 369.00 | 1 045 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 955.00 | 210 194.00 | 1 139 761.00 | 1 349 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 564.00 | 274 564.00 | | 274 564.00 |
DH Report à nouveau | 260 577.00 | 146 521.00 | | 260 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 462.00 | 194 056.00 | | 157 462.00 |
DL TOTAL (I) | 836 760.00 | 759 298.00 | | 836 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 477.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 190.00 | 24 394.00 | | 25 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 374.00 | 196 669.00 | | 213 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 414.00 | 68 156.00 | | 58 414.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 7 110.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 500.00 | 296 807.00 | | 302 500.00 |
ED (V) | 501.00 | 132.00 | | 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 761.00 | 1 056 236.00 | | 1 139 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 479.00 | 647 915.00 | 2 002 394.00 | 1 354 479.00 |
FG Production vendue services | 26 675.00 | 17 227.00 | 43 902.00 | 26 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 154.00 | 665 142.00 | 2 046 296.00 | 1 381 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 481.00 | 69 269.00 | | 58 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 354.00 | 1 982 916.00 | | 2 051 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 892.00 | 1 788 860.00 | | 1 893 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 462.00 | 194 056.00 | | 157 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 314.00 | | 7 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 648.00 | 9 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 287 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 480.00 | 15 057.00 | | 177 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 314.00 | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 146.00 | 14 743.00 | | 170 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 071.00 | 586.00 | | 17 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 071.00 | 586.00 | | 17 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 071.00 | 586.00 | | 17 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 374.00 | 213 374.00 | | 213 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 363 617.00 | 363 617.00 | | 363 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
VB T. V. A. | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 687.00 | 423 179.00 | 30 508.00 | 453 687.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |